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沧州大化股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2015年年度

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-30

  (原题目:沧州大化股份无限公司关于收到上海证券买卖所对公司 2015年年度演讲的过后审核问询函的答复通知布告)?

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  沧州大化股份无限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日收到上海证券买卖所上市公司羁系一部《关于对沧州大化股份无限公司2015年年度演讲的过后审核问询函》(上证公文【2016】0410号),要求公司对2015年年度演讲的相关问题作进一步披露。 现就有关问题答复通知布告如下。

  近年来,公司主营产物尿素及 TDI 面对产能过剩、下流需求不旺、产物毛利率连续走低、行业吃亏不竭加剧的场合排场,请连系你公司主营产物的财产链环境及运营模式等,弥补披露以下消息。

  1.主营产物的财产链及毛利率环境。 2015年,公司实现停业支出17.94 亿元,同比下滑42.41%,停业本钱18.64亿元,同比削减34.01%,归属于上市公司股东净利润-6.1亿元,吃亏进一步加大。毛利方面,TDI的毛利率削减23.41个百分点,尿素毛利率同比加2.86 个百分点,但产量同比削减 70.62%。 请连系公司所处行业的合作款式、次要产物财产链上下流环境、“化肥零增加”等行业政策、公司出产线运转环境,以及次要产物和原资料的价钱变更等,具体阐发公司主营产物支出和毛利变更的缘由及变更趋向;同时弥补披露公司离子膜烧碱的营收、本钱及毛利环境。

  目前国内尿素出产以煤为原资料的安装占80%摆布,以自然气为原资料的安装占20%摆布,我公司原资料为自然气。2015年原料煤入厂价由2014年的约1100元降落到2015年的约800元/吨,降落约300元/吨,个体离煤矿近的化肥企业,煤价低于200元/吨,使煤头化肥本钱大幅度降落,而自然气价钱从2012年的1.5元/方逐年上涨,到2015年已涨至1.8元/方,公司本钱逐年上升,目前气头尿素出产本钱远高于煤头尿素的出产本钱。

  2015年沃原分公司因为自然气管道从头铺设等缘由,尿素安装整年总计开车82.64天,产量同比削减26.43万吨,同比降落70.62%;主停业务支出同比削减4.25亿元,同比降落72.95%;尿素账面毛利率为0.22%,同比上升2.86%,剔除岁尾冲减主停业务本钱的预提进项税1505.16万元的影响,2015年尿素现实毛利率为-9.33%,同比降落6.69%。

  农业部在2015年2月17 印发了《到2020年化肥利用量零增加步履方案》的通知。通知中指出:化肥是主要的农业出产材料,是粮食的“粮食”。化肥在推进粮食和农业出产成长中起了不成替换的感化,但目前也具有化肥过量施用、自觉施用等问题,带来了本钱的添加和情况的污染,亟需改良施肥体例,提高肥料操纵率,削减不正当投入,保障粮食等次要农产物无效提供,推进农业可连续成长。同时方案中明白提出方针使命:到2020年,开端成立科学施肥办理和手艺系统,科学施肥程度较着提拔。2015年到2019年,逐渐将化肥利用量年增加率节制在1%以内;力争到2020年,次要农作物化肥利用量实现零增加。

  2015年尿素产量约7100万吨(实物量,下同),同比增加7.7%,而需求总量约5700万吨,产能严峻过剩。在需求总量中,工业需求1500万吨/年,农业需求4200万吨/年,作为尿素最大需求的农业利用,自2010年——2014年年均连结增加率为2.7%,农业方案出台后,使得本就产能过剩的尿素行业,供需抵牾愈加凸起。

  2)TDI产物:2015年,受环球经济乏力不振,国内经济下行压力加大的影响,化工市场连续低迷,产能过剩问题凸显, TDI下流需求极端萎缩,市场价钱一起下滑,TDI产物不含税售价同比低落约4430元,影响毛利削减6.22亿元。年度内,跟着原油价钱的降落,公司TDI产物次要原资料甲苯价钱同比降落约2000元,影响毛利添加约1.34亿元,尽管次要原资料采购价钱同比均有分歧水平低落,同时企业采纳一系列节本降耗、节制用度的办法,但TDI产物毛利率仍有较大幅度降落,企业陷入严峻吃亏境界。

  2.公司 TDI产物的合作款式。 年报显示,公司TDI产能约为15万吨/年,2015 年现实产量13.85万吨,期末库存量为9164.60吨,库存同比添加56.59%,而公司2016年TDI打算产量15万吨。(1)请连系公司 TDI 产能环境、以后市场所作款式和供需近况、财产链上下流环境等,弥补披露公司 2015 年 TDI 库存同比大幅上升的缘由,以及 2016 年仍打算维持 15 万吨 TDI 产量的次要思量;(2)请连系公司 TDI 的本钱形成、市场拥有率、同业业次要合作敌手环境等,弥补披露公司 TDI 产物 2016 年可能面对的行业趋向、具有的坚苦以及应答办法。

  (1)因2015年国内全体经济形势探底,房地产行业也处于低谷,以致TDI的下流行业海绵的出产低迷,需求低落,形成公司2015年整年发卖坚苦,以致于期末库存较高。目前国内TDI市场仍处于供大于求的场合排场,可是跟着国内经济形势的好转,且有TDI工场的降负荷出产,以至关停,公司估计2016年国内TDI市场的供需关系会有所好转。而且TDI行业持续不变满负荷的出产,对产物本钱的低落是至关主要的。综上要素,我公司2016年仍打算维持15万吨的产能。

  (2)2016年TDI行业虽会有所好转,但行业仍处于微利形态。我公司TDI产物在国内北方市场拥有率较高,约占55%摆布,且北方市场的利润率相对其他区域高,所以,公司在2016年打算扩大在京、津、冀、鲁、豫地域的发卖量,而且添加产物的直销比例,削减两头发卖关键,争取产物利润最大化。

  3.办理用度与职员辞退福利。 年报显示,公司 2015 年办理用度产生数为 3.34 亿元,同比增加 52.59%,次要是企业精简职员辞退福利增加,尿素安装泊车待气时间长、泊车待气用度添加所致。另按照公司姑且通知布告显示,沃原分公司尿素出产安装 2015 年 4 月停产,11月才复产。请连系公司尿素财产链上下流环境、出产运营模式,弥补披露演讲期内,尿素安装停产的具体缘由、对公司运营及业绩的具体影响、泊车待气用度的具体形成以及添加的次要缘由;同时弥补披露职员辞退福利大幅添加的缘由。

  尿素产物次要用于农业,部门用于复合肥和胶合板行业出产,零散用于其他工业,车用尿素和电厂脱硫脱硝近年有少量利用。

  2015年,尿素行业成长曾经进入成熟期,按照中国氮肥工业协会统计,2015年中国尿素产能8100万吨,产量7100万吨,同比增加7.7%,而天下尿素工农业需求约在5700万吨摆布,产能严峻过剩,过剩量根基在1400万吨。行业吃亏不竭加剧,估计此后几年期间内尿素产能过剩场合排场不会转变。近年来以煤为出产原料的尿素安装,因为煤炭价钱大幅下滑,出产本钱远低于以自然气为原料的尿素安装,沧州大化股份有限公司关于收到上海证券交易所对公使我公司尿素发卖在市场所作力处于优势。

  年度内受自然气管道从头铺设的影响,形成尿素安装整年永劫间停产,使产销量大幅度削减,支出大幅度降落。泊车待气用度次要包罗停产时期沃原分公司出产工人及车间办理职员工资及各项计提、折旧费、摊销费、租赁费、电费、办自费以及维修费等收入。因为泊车时间比同期大幅添加导致泊车待气用度大幅度添加。

  因为国度经济布局调解,行业全体业绩下滑,企业职员承担过重,企业进行了职员布局调解。次要办法为通过协商与部门员工排除劳动合同关系,在履行了小我申请、部分查询拜访批准及公司审批等法式后,按照国度劳动法有关划定进行经济弥补。今年排除劳动合同关系弥补金额65,423,142.70元,打算2016年排除劳动合同关系弥补金额25,725,000.00元。

  4.工程物资变更。年报显示,公司工程物资期末余额为1.26亿元,较期初添加了 126%,司 2015年年度报告的事后审核问询函的回复公告此中产生减值丧失4100万元。请弥补披露期末工程物资的次要形成、比拟期初大幅添加的缘由,以及产生减值的缘由及正当性。

  期末工程物资次要包罗:TDI5扩8项目标进口设施1.11亿;盐酸电解设施0.15亿。比拟期初大幅添加次要是TDI5扩8项目进口设施本期到货计入工程物资所致。

  TDI公司盐酸电解安装于2004年购买入厂,因为市场变迁,继续扶植此项目在经济上不具劣势,故盐酸电解设施及专有手艺自购入后不断未利用。

  以后中国正处于经济布局转型、手艺升级革新的环节期间,因为情况污染严峻,国度不竭加大对环保管理的力度,进一步裁减掉队产能和掉队手艺。TDI公司盐酸电解设施属于90年代手艺程度,其时是隔阂法盐酸电解工艺,手艺破旧掉队,而且其产能低、耗损高、污染大。跟着科学手艺不竭更新前进,目前通用的是膜极距离子膜手艺,拥有低能耗、低污染特点。TDI公司盐酸电解设施因其购买时间较长,手艺破旧掉队,分歧适国度环保有关要求。2015年以来,因为遭到国表里经济不竭下滑的影响,企业投资志愿降落,也缺乏采办盐酸电解设施意向的客户。

  因为环保和手艺掉队缘由,盐酸电解项目没有再开工扶植的可能,按照目前情况,TDI公司盐酸电解设施已没有市场,只能按废品措置,而且其设施价钱跟着市场情况的急剧变迁也大幅低落。经有关部分手艺职员判定,该项固定资产具有减值迹象,应予以提取减值预备。

  年报显示,公司2015年净利润为-6.1亿元,2014年净利润为-1.92亿元。因持续两年吃亏,公司股票已于2016年3月25日被实施退市危害警示。

  5.扭亏的应答办法。公司在有关姑且通知布告中指出,为消弭退市危害,公司将加速布局调解和转型升级,环绕TDI财产开辟下流高附加值产物,向妙手艺含量、高附加值和价值链高端产物延长,加强企业合作力。请公司连系现有TDI产物的市场供需环境、TDI下流高附加值产物的财产链布局、公司职员和手艺储蓄,以及研发投入与研发进展等,弥补披露2016年实现扭亏拟采纳的具体办法,并阐发实在现性。

  (1)3万吨TDI安装转型出产。3万吨安装是由2万吨技改扩建而来,再技改扩建的难度大、投资高,且不易实施。 颠末市场调研,拟在该套安装上转型出产TDI-100。TDI-100产物市场需求前景较为广漠,次要使用于高质量聚氨酯弹性体(如鞋底、汽车零部件等)、固化剂、胶黏剂等范畴,且价钱高于TDI市场均匀价钱30-40%,拥有较高的经济性。TDI-100项目DNT部门拟引进瑞典国际化工CEAB手艺,该手艺先辈、平安,在沧州大化TDI安装上都获得顺利使用,同时瑞典国际化工也针对现安装出产TDI-100进行了工程试验,并供给了出产手艺根本设想。该项目实施后,DNT安装具备出产DNT-80/20和DNT-100的双更生产威力,而且能够自在切换,响应的最终产物能够是TDI-80/20,也能够是TDI-100,这将能更好的顺应市场需求。该项目扶植期(自可研批复至建成投产)16个月,总投资1.5亿元,目前该项目已完成可行性钻研演讲体例,瑞典国际化工的根本设想也已根基完成。

  (2)5万吨TDI安装技改扩产。依靠现有手艺及人力资本,操纵化工园区资本前提,对已投产的5万吨安装进行手艺革新,扩产至8万吨。该项目扶植无需新增修建,在原安装的根本上,改换焦点设施即可。该项目实施后,不只能提拔产质量量,还可较大幅度低落出产本钱。该项目扶植期(自可研批复至建成投产)24个月,总投资4.46亿元,目前该项目已完成外洋根本设想和开端设想,累计完成投资1.54亿元。

  (3)开辟新产物延长财产链。以客户需求为导向,以做精做强聚海分公司为方针,加速新产物开辟和下流产物使用研发,摸索和成长高端化、差同化、特种化、高附加值的新产物。目前,低游离TDI固化剂、二甲硫基甲苯二胺(E300)、水性聚氨酯胶黏剂项目等5个手艺研发及技改技措项目正在进行可行性钻研和市场论证,成为企业扭亏脱困的主要支持。

  上述项目为公司将来成长储蓄项目,公司将于履行响应审批法式后,依市场及公司环境,择机实施。以上办法如定期到位,公司将构成多元产物的财产款式,逐渐脱节窘境,走上良性成长轨道。

  6.流动性危害。年报显示,公司流动性欠债合计 16.2 亿元,运营勾当发生的现金量净额为-1.33 亿元。请连系公司的出产运营环境、融资威力等,弥补披露公司现金流动性危害、对后续出产运营的影响及应答办法。

  2015年我公司产物市场连续低迷,产物售价较低,导致我公司运营勾当发生的现金流量净额为负,鉴于该环境公司也将踊跃与银行沟通,进一步扩展融资渠道确保一般出产运营的资金需求。

  7.应收账款。 公司期末应收账款为788万元,应收银行承兑单据为 9795 万元。请连系公司产物发卖的结算模式、信用政策等,弥补披露银行承兑单据的刻日以及应收形成的正当性。

  本公司尿素、TDI产物发卖结算模式为款到发货,不发生应收帐款。烧碱产物是我公司的新减产品,公司为了推进烧碱产物的发卖,扩大发卖渠道,不变客户资本。我公司发卖部分在与中国人民财富安全股份无限公司沧州分公司沟通和谐下,由安全公司进行调查确定几个诺言度较好的单元答应跨月结算。若是呈现推迟了偿欠款安全公司担任赔付该单元欠款的90%。这种结算模式既推进了烧碱产物发卖,同时也未添加企业的回款危害。因为答应跨月结算的单元无限,因而尽管应收帐款集中度较高,可是应收帐款的形成是正当的。

  我公司收取的承兑汇票均为银行承兑汇票,刻日最长为6个月。2015年岁暮余额9795万元,均在2016年上半年连续到期收回。

  8.预收款子。 年报显示,公司 1 年以内预收款期末余额为 8349万元,较期初添加了 164%。请连系公司次要产物的市场所作职位地方、发卖模式、客户粘性等,弥补披露期末预收款的次要形成、预收对象及联系关系关系,并申明相较期初大幅添加的缘由。

  我公司预收账款次要是预收各产物的发卖货款。2015年岁暮预收账款8539万,此中预收对象前十名?

  我公司TDI产物发卖模式为先收款再发货,岁暮预收账款比岁首年月添加的缘由次要是:一方面,我公司产质量量提拔,客户承认水平高,市场拥有率提高,与几家大客户构成持久竞争关系;另一方面,为缓解我公司岁暮资金严重的环境,口头许诺预交货款能够赐与必然水平上的价钱优惠,部门大客户在资金较充沛的环境下取舍预交货款。

  9.其他对付款。 年报显示,公司期末其他对付款余额为 2.4 亿元,此中 1 年以内对付款余额为 2.36 亿元,占比达 98%。请连系公司的发卖政策、结算模式,弥补披露1年内其他对付款的次要形成,以及未了偿或未转结的缘由。

  10.机械设施减值计提。 年报显示,临时闲置的固定资产部门,机械设施的账面原值 2.64 亿元,累计折旧 1.69 亿元,减值预备 0.82亿元,账面价值为 0.13 亿元。请连系该部门机械设施的具体形成、手艺近况及次要用处,弥补披露该部门机械设施的估计残剩利用年限,并阐发计提能否充实。

  因产能过剩、手艺老化、设施破旧等缘由,公司部门设施处于闲置或拟报废形态,经设施办理部分和手艺部分认定,闲置形态将持久具有,果断拥有减值迹象,依照估计净残值为根本确定可变现净值,以此为根本计提减值预备。

  2015年我公司闲置资产中机械设施的账面原值2.64亿元,累计折旧1.69亿元,减值预备0.82亿元,账面价值为0.13亿元。账面价值0.13亿元根基上是该部门闲置设施的净残值。该部门闲置设施已充实计提折旧,不再投入利用。

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